2017年1月8日
做投资，是一件“老而弥坚”的事业，这是我这十多年来做投资的体会。曾给自己做过总结，做投资确有四大优势：1. 在政府部门工作多年，所以对国家政策的制定和理解有敏感度和把握力；2. 又在央企国际公司服务多年，且还是中海油这样活跃的企业，因此对国际形势和地缘政治的变化和大宗商品的波动有了深刻了解；3. 同时，自主创业近十年，摸爬滚打，对企业的公司价值和发展动能及估值成长多了一分慧眼；4. 从事私募和资管多年，作为操盘手曾经敲打的交易量和筹码数十亿计，心态人品和信念都经受过历练。再加上近年也浅尝佛学，对禅定和精进有了进一步的了解，这都构成了我做投资的盾牌和矛尖。在长线中追求最大的安全价值，在波段行情中主动出击，把握具有中国特色和符合国情的每一段主题机会，获取收益，这也是我的投资哲学和思路。
每一天醒来，必问自己，主力机构今天想干什么，这已经成为了一个习惯。我把位置一直放在作为一个个人投资者或大户的角度，因此我们的对手就是主力机构。中国的国情就是股市中真正的赚钱机会在于以改革政策作为构建基础的主题机会，中国的特色就是以公募基金和投资公司作为主力机构的资金是经常合纵连横，共同进退。因此要与主力机构同时间布局，又因为船小好掉头，在完成收益后，先它们而退出。这就是对政策有充分地敏感理解，洞悉心机，坚定投入，并阶段性地完成收益退出。这就是我们最该理解的中国A股投资机会。
所以，2017年作为个人投资者，最好的赚钱套路，仍是充分地把握主力创造的几波主要投资机会。坚定跟上，顺水推舟，以获得投资收益。如12月底我们就发文“投资风口”，加大布局上海混改板块，其中重点推介了柘中股份（002346），如今涨幅已有六成；浦东建设（600284），百联股份（600827）等涨幅一到两成。十二月初主推的央企混改第一批个股东方航空（600115）也有较大涨幅。此两例仅说明把握主力配合国家政策创建的主题投资机会的重要性。
我们先来讲一下大盘，目前主力资金主要在深挖和构建以政策主题为基础的结构性机会在春节前后，下调有限，反弹高度亦有限。
第一，说调整有限，是因为资金的面貌在逐步改变。其中最主要的是因为房市已“冻”，债市已“痛”，汇市已“关”，资金巨流无处可去。中国A股必成国际所引导的资金池，再通过它流入实体经济，因此目前证监会批量上市的痛点也在此。
离春节还有三周，节后以银行代表的资金必然悄然加快入市步伐，提升权益类投资（主要包括股票），通过外委曲线入市，已成公开秘密。再加上万能险的巨额资金，在整改后春季也必然要展开春季加强型的权益类投资。
在这两股外来活水的滋润下，A股有年终调整，也调不深。低吸的基础和规模巨大。
第二，节后必然有春季行情机会。理由有三：1. 国家政策和改革实施方案会密集地发布实施，构建助推主力所需要的主题；2. 主力资金必然在节后银行放贷洪流中增添子弹，重新布局，其先建仓调仓都会引起市场的活跃；3. 春季更是年报的密集发布期，游资主力将伴随着年报的大幅预增炒作其中的个股机会。这就是春季行情的天然风景。
我们认为，在节后权重股、蓝筹已经在上涨到位的情况下，跟进的资金一定放缓，追涨资金必然呆滞，因此节后将是“权重搭台、庄股唱戏”。
这庄股既有大资金的主力庄股，也有更多的游资入局的中小创代表性个股。因此中小创的转换必然成就春季行情的一部分机会，在推进以混改、农地为大主题的机会中，也必将出现价值成长型个股同样启动上升的两翼齐飞行情。
甚至可以说，节后两翼齐飞行情中，是大小庄共舞的庄股加主题板块机会个股的天下。选对主题，选对个股，选对庄股，尤为重要。
我们的操作思路是，以央企及省市属国企混改为长线的配置主体，以农村土地确权和价值重估板块及被错杀的高科技和消费升级中小创成长个股，为中线的配置主体，辅之以军工的周期性短期行情，就是军工股上涨乏力时出来，阶段调整到位又介入。
在此，根据上周总揽我们投资思路的“新年私募长篇献礼：2017年重仓风信及持股组合”一文，再比较这一周来个股盘口的强弱，我们给出来的长中短线投资备选个股是：
长线投资：聚焦国家改革红利混改板块
央企：中化国际（600500）
上海混改：百联股份（600827）
广东混改：中山公用（000685）
中线投资：聚焦农地农业改革板块及超跌的创业板细分龙头
平潭发展（000592）
亚盛集团（600108）
罗牛山（000735）
北大荒（600598）
科大讯飞（002230）
鼎汉技术（300011）
华谊兄弟（300027）
银江股份（300020）
周期性投资：善走独立行情的军工板块
中直股份（600038）
洪都航空（600316）
中国重工（601989）
北方创业（600967）
个股分析见1月1日元旦日的“新年私募长篇献礼”，此文都附评了各核心个股，大家有兴趣可以回头去翻阅。